日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,745,662 | 801,540 |
| 減価償却費 | 893,548 | 799,652 |
| 特別功労金 | － | 25,800 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18,026 | － |
| のれん償却額 | 42,974 | 41,908 |
| 負ののれん発生益 | -76,125 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103,859 | 48,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180,000 | -30,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,081 | 19,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,838 | -40,397 |
| 支払利息 | 38,084 | 43,436 |
| 為替差損益（△は益） | 10,746 | -118,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,930 | -40,591 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19,114 | 3,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,910 | 919,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,644 | -1,577,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,958 | -1,420,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,156 | 16,397 |
| その他 | 379,653 | -329,948 |
| 小計 | 2,379,037 | -837,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,752 | 75,404 |
| 利息の支払額 | -37,890 | -41,555 |
| 法人税等の支払額 | -422,833 | -518,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,983,066 | -1,322,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,500 | -43,356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,857 | 71,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,933 | -1,654,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,699 | 26,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,842 | -5,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 230 |
| 子会社株式の取得による支出 | -182,174 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -35,889 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 221,688 | － |
| その他 | -362,752 | 109,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,847 | -1,496,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,656,711 | 58,437,797 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,771,564 | -56,813,005 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,656 | -780,050 |
| 配当金の支払額 | -140,139 | -187,134 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170,643 | -200,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,411,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,006 | 657,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,065 | -649,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,352,290 | -2,810,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,170,972 | 4,729,201 |
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