日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,837,478 | 1,745,662 |
| 減価償却費 | 840,644 | 893,548 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -18,026 |
| のれん償却額 | 40,155 | 42,974 |
| 負ののれん発生益 | － | -76,125 |
| ゴルフ会員権評価損 | 510 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,231 | 103,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,500 | -180,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | 24,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,300 | -61,838 |
| 支払利息 | 49,745 | 38,084 |
| 為替差損益（△は益） | -21,194 | 10,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,591 | -44,930 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -159,584 | -19,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,980 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849,779 | 305,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,156 | -324,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,568 | -475,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,801 | 35,156 |
| その他 | 60,703 | 379,653 |
| 小計 | 2,855,346 | 2,379,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,532 | 64,752 |
| 利息の支払額 | -47,304 | -37,890 |
| 法人税等の支払額 | -505,795 | -422,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,361,778 | 1,983,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,073 | -56,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,743 | 46,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -899,078 | -848,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222,763 | 47,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,853 | -5,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -182,174 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -35,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 221,688 |
| その他 | -136,163 | -362,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715,641 | -1,175,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,498,655 | 33,656,711 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,368,031 | -30,771,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -834,904 | -659,656 |
| 配当金の支払額 | -175,180 | -140,139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -101,001 | -170,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,177 | -1,411,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981,639 | 503,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,731 | 42,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,766 | 1,352,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,584,109 | 7,170,972 |
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