日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,553,721 | 1,837,478 |
| 減価償却費 | 1,064,391 | 840,644 |
| 減損損失 | 892,590 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,380,053 | － |
| のれん償却額 | 39,356 | 40,155 |
| 投資有価証券評価損 | 886 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,976 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | 20,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 66,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | -1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,424 | -68,300 |
| 支払利息 | 88,896 | 49,745 |
| 為替差損益（△は益） | 16,642 | -21,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,509 | -34,591 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,243 | -159,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,482 | 849,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,565 | -248,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,846 | -258,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,997 | -128,801 |
| その他 | 198,095 | 60,703 |
| 小計 | 4,028,739 | 2,855,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,179 | 59,532 |
| 利息の支払額 | -87,373 | -47,304 |
| 法人税等の支払額 | -635,294 | -505,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,493,250 | 2,361,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,672 | -41,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,672 | 143,743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,719 | -899,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,384 | 222,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,737 | -5,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,335 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,380,053 | － |
| その他 | -171,082 | -136,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 559,233 | -715,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,801,925 | 22,498,655 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,242,548 | -22,368,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,430,182 | -834,904 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 65,417 | － |
| 配当金の支払額 | -176,093 | -175,180 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -133,096 | -101,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,574 | -1,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,116,153 | -981,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267,776 | -143,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,204,106 | 520,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,837,635 | 5,584,109 |
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