日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 807,308 | 2,553,721 |
| 減価償却費 | 640,777 | 1,064,391 |
| 減損損失 | 23,302 | 892,590 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,380,053 |
| のれん償却額 | 174 | 39,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,665 | 886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,658 | 58,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | -2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,144 | -477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,433 | -33,424 |
| 支払利息 | 78,481 | 88,896 |
| 為替差損益（△は益） | -12,502 | 16,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,551 | -67,509 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -488 | -4,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,454 | 288,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,428 | 155,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,763 | 112,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,157 | 45,997 |
| その他 | -50,241 | 198,095 |
| 小計 | 1,359,966 | 4,028,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,843 | 187,179 |
| 利息の支払額 | -76,290 | -87,373 |
| 法人税等の支払額 | -181,081 | -635,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,438 | 3,493,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,480 | -153,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,480 | 153,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,474 | -693,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 47,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,262 | -7,737 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,335 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,380,053 |
| その他 | 20,821 | -171,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,415 | 559,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,195,976 | 16,801,925 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,984,746 | -18,242,548 |
| 長期借入れによる収入 | 138,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -942,379 | -1,430,182 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 65,417 |
| 配当金の支払額 | -87,791 | -176,093 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37,994 | -133,096 |
| 自己株式の売却による収入 | 412 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -620 | -1,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,718,343 | -3,116,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,059 | 267,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,465,261 | 1,204,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,268,490 | 2,803,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,803,229 | 3,837,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
