日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 492,304 | 807,308 |
| 減価償却費 | 692,786 | 640,777 |
| 減損損失 | 20,260 | 23,302 |
| のれん償却額 | － | 174 |
| 災害損失 | 63,255 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,308 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,665 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,310 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,312 | 20,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,000 | 90,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -895 | -1,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,542 | -21,433 |
| 支払利息 | 83,345 | 78,481 |
| 為替差損益（△は益） | -18,531 | -12,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,983 | -61,551 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,673 | -488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,873 | 68,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542,466 | 17,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,140 | -215,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,877 | -25,157 |
| その他 | 121,132 | -50,241 |
| 小計 | 723,173 | 1,359,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,991 | 125,843 |
| 利息の支払額 | -85,550 | -76,290 |
| 法人税等の支払額 | -106,446 | -181,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,167 | 1,228,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -79,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,521 | 79,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -956,108 | -1,098,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,217 | 4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,925 | -7,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| その他 | -31,930 | 20,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949,212 | -1,080,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,318,586 | 19,195,976 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,522,111 | -19,984,746 |
| 長期借入れによる収入 | 1,761,120 | 138,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,963,017 | -942,379 |
| 配当金の支払額 | -87,591 | -87,791 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,219 | -37,994 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 412 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,559 | -1,718,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,603 | 105,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,117 | -1,465,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,794,749 | 2,996,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996,867 | 2,803,229 |
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