日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 553,362 | 492,304 |
| 減価償却費 | 455,225 | 692,786 |
| 減損損失 | 36,588 | 20,260 |
| 災害損失 | － | 63,255 |
| 負ののれん償却額 | -3,385 | -1,308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,335 | － |
| 出資金評価損 | 4,876 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,409 | -38,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -169,940 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -36,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,342 | -895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,139 | -18,542 |
| 支払利息 | 79,714 | 83,345 |
| 為替差損益（△は益） | 16,729 | -18,531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,637 | -66,983 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47,221 | 7,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,526 | -61,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501,833 | -542,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,246 | 4,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,176 | 21,877 |
| その他 | 239,453 | 121,132 |
| 小計 | 483,547 | 723,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,950 | 151,991 |
| 利息の支払額 | -78,027 | -85,550 |
| 法人税等の支払額 | -306,362 | -106,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,107 | 683,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,349 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,269 | 44,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -799,435 | -956,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,794 | 1,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,795 | -6,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | -88,910 | -31,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,426 | -949,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,645,465 | 17,318,586 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,037,997 | -16,522,111 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,761,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,248 | -1,963,017 |
| 配当金の支払額 | -175,700 | -87,591 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -85,504 | -48,219 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,638 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,376 | 458,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,884 | 9,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,826 | 202,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,522,627 | 3,100,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,100,801 | 2,996,867 |
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