日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,170 | 5,036 |
| 減価償却費 | 882 | 963 |
| 減損損失 | 22 | － |
| のれん償却額 | 41 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 36 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -65 |
| 支払利息 | 41 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -34 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | -3,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | － |
| 補助金収入 | － | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,215 | -271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -805 | 153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 42 |
| その他 | -489 | 991 |
| 小計 | 2,384 | 1,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 95 |
| 利息の支払額 | -43 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -412 | -953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,986 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,554 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,823 | -1,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | － |
| 補助金の受取額 | － | 143 |
| その他 | -49 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,691 | 809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,886 | 46,651 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,079 | -56,340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -695 |
| 配当金の支払額 | -157 | -125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -175 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130 | -2,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384 | -834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,987 | 7,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
