受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.1%増加し、42,572百万円となりました。これは、有価証券が1,150百万円減少したものの、現金及び預金が5,087百万円、受取手形及び売掛金が602百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.0%増加し、13,979百万円となりました。これは、機械装置及び運搬具が281百万円減少したものの、投資有価証券が243百万円、建設仮勘定が212百万円それぞれ増加したことなどによるものです。

2016/03/23 10:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外展開に伴う外貨建の営業債権は為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券、投資信託、投資事業組合出資であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。

2016/03/23 10:02