キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,748 | 1,314 | -550 | 3,062 | -274 | 21,143 | 通期 | 3,809 | 567 | -576 | 4,376 | -437 | 22,840 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 985 | -213 | -917 | 772 | -211 | 23,218 | 通期 | 3,008 | 924 | -1,647 | 3,932 | -397 | 26,909 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,220 | -1,020 | -936 | 200 | -299 | 26,309 | 通期 | 3,829 | 1,743 | -4,342 | 5,572 | -807 | 27,313 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,207 | 217 | -980 | 2,424 | -308 | 26,770 | 通期 | 4,915 | 303 | -1,294 | 5,218 | -693 | 31,531 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,380 | -411 | -1,112 | 969 | -254 | 31,511 | 通期 | 3,447 | -279 | -1,150 | 3,168 | -982 | 33,500 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,414 | -221 | -971 | 1,193 | -214 | 34,691 | 通期 | 4,608 | -1,261 | -973 | 3,347 | -1,248 | 36,814 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,661 | -805 | -1,122 | 856 | -730 | 36,425 | 通期 | 3,923 | -2,599 | -1,133 | 1,324 | -2,858 | 37,137 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 940 | -392 | -984 | 548 | -558 | 36,477 | 通期 | 5,043 | -764 | -987 | 4,279 | -483 | 40,681 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 851 | -205 | -972 | 646 | -211 | 40,722 | 通期 | 4,335 | -685 | -983 | 3,650 | -321 | 44,873 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,318 | 136 | -1,134 | 2,454 | -155 | 47,855 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 43億7600万
- 2015年3月（連） -10.15%
- 39億3200万
- 2016年3月（連） +41.71%
- 55億7200万
- 2017年3月（連） -6.35%
- 52億1800万
- 2018年3月（連） -39.29%
- 31億6800万
- 2019年3月（連） +5.65%
- 33億4700万
- 2020年3月（連） -60.44%
- 13億2400万
- 2021年3月（連） +223.19%
- 42億7900万
- 2022年3月（連） -14.7%
- 36億5000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 12.64%
- 2015年3月（連）
- 9.36%
- 2016年3月（連）
- 11.84%
- 2017年3月（連）
- 15.66%
- 2018年3月（連）
- 10.73%
- 2019年3月（連）
- 14.05%
- 2020年3月（連）
- 12.5%
- 2021年3月（連）
- 17.03%
- 2022年3月（連）
- 11.64%