四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,590 | 3,647 |
減価償却費 | 279 | 299 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -125 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -109 | -763 |
持分法による投資損益(△は益) | -84 | -68 |
売上債権の増減額(△は増加) | -352 | -450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -175 | -45 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 46 | -43 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -155 | -164 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 448 | 38 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -288 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 20 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 5 |
未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 86 | 0 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -4 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -104 | 79 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 59 | -101 |
小計 | 2,431 | 2,039 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 132 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -1,147 | -757 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380 | 1,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -251 | -214 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -150 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 18 |
投資有価証券の償還による収入 | 0 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | - |
定期預金の預入による支出 | -510 | -510 |
定期預金の払戻による収入 | 510 | 510 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | - |
保険積立金の積立による支出 | -41 | -51 |
保険積立金の解約による収入 | 29 | 38 |
その他 | 4 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4 | |
配当金の支払額 | -1,108 | -970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 969 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20 | 1,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,511 | 34,691 |