四半期報告書-第80期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 342 | 2,590 |
減価償却費 | 279 | 279 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -88 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 1,909 | -109 |
持分法による投資損益(△は益) | -81 | -84 |
売上債権の増減額(△は増加) | -213 | -352 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 162 | -175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 197 | 46 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 4 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -85 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -149 | -155 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -22 | 448 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 288 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 1 |
その他の営業外損益(△は益) | 24 | - |
未収還付法人税等の増減額(△は増加) | - | 86 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -4 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13 | -104 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11 | -9 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -119 | 59 |
小計 | 2,450 | 2,431 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 96 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -334 | -1,147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,207 | 1,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -308 | -251 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -150 |
投資有価証券の償還による収入 | 528 | 0 |
有価証券の売却による収入 | 2 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3 |
定期預金の預入による支出 | -710 | -510 |
定期預金の払戻による収入 | 720 | 510 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -31 | -41 |
保険積立金の解約による収入 | 20 | 29 |
保険積立金の払戻による収入 | 5 | - |
その他 | -5 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 217 | -411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4 | |
配当金の支払額 | -979 | -1,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -1,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,986 | 123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -542 | -20 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,770 | 31,511 |