松本油脂製薬（4365）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,137 | 342 |
| 減価償却費 | 307 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -86 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | 1,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128 | -213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | 197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -14 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -22 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| その他の営業外損益（△は益） | 0 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 | -11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20 | -119 |
| 小計 | 2,626 | 2,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 91 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -1,538 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,220 | 2,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 528 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,104 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4,920 | -710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,720 | 720 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35 | -31 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5 |
| その他 | -2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | 217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -916 | -979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -1,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599 | -542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,309 | 26,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
