キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,701 | 3,137 |
| 減価償却費 | 335 | 307 |
| のれん償却額 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -126 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -394 | -144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444 | -128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446 | 67 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | -5 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -58 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18 | 6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66 | 20 |
| 小計 | 2,305 | 2,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 132 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,405 | -1,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -15 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,920 | -4,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,920 | 3,720 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -231 | -35 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 195 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -93 | － |
| その他 | -13 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -916 | -916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377 | -599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,218 | 26,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
