キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,701 | 3,137 |
減価償却費 | 335 | 307 |
のれん償却額 | 25 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -126 |
支払利息 | 2 | 0 |
為替差損益(△は益) | -394 | -144 |
持分法による投資損益(△は益) | -54 | -56 |
売上債権の増減額(△は増加) | -444 | -128 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59 | -199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 446 | 67 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -160 | -155 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -49 | -33 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
その他の営業外損益(△は益) | -5 | 0 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12 | -58 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18 | 6 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 66 | 20 |
小計 | 2,305 | 2,626 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 132 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -1,405 | -1,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 985 | 1,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -210 | -284 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -99 | -103 |
投資有価証券の売却による収入 | 240 | 10 |
有価証券の取得による支出 | - | -500 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,104 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -15 |
定期預金の預入による支出 | -2,920 | -4,920 |
定期預金の払戻による収入 | 2,920 | 3,720 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -231 | -35 |
保険積立金の払戻による収入 | 195 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -93 | - |
その他 | -13 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -1,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -916 | -916 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -936 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | 137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 377 | -599 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,218 | 26,309 |