四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,561 | 2,701 |
減価償却額 | 342 | 335 |
のれん償却額 | - | 25 |
貸倒引当金の増減額 | 0 | -1 |
受取利息及び配当金 | -65 | -84 |
支払利息 | 2 | 2 |
為替差損益 | -483 | -394 |
持分法による投資損益 | -53 | -54 |
売上債権の増減額 | -141 | -444 |
たな卸資産の増減額 | 234 | -59 |
仕入債務の増減額 | 344 | 446 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -24 |
賞与引当金の増減額 | -169 | -160 |
退職給付引当金の増減額 | 10 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -49 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
その他の営業外損益(△は益) | -15 | -5 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6 | -12 |
その他の流動資産の増減額 | 2 | 18 |
その他の流動負債の増減額 | -88 | 66 |
小計 | 2,488 | 2,305 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 86 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額 | -805 | -1,405 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748 | 985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -274 | -210 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -99 |
投資有価証券の売却による収入 | 24 | 240 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1 |
定期性預金の預入による支出 | -1,920 | -2,920 |
定期性預金の払戻による収入 | 3,520 | 2,920 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -50 | -231 |
保険積立金の解約による収入 | 17 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 3 | 195 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -93 |
その他 | -1 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,314 | -213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -549 | -916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -917 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 532 | 524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,044 | 377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,143 | 23,218 |