松本油脂製薬（4365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 731 | 2,561 |
| 減価償却費 | 346 | 342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -65 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338 | -141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 | 344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | 292 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | 6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | 2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45 | -88 |
| 小計 | 1,363 | 2,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 67 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 | 1,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 有価証券の償還による収入 | 282 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,520 | -1,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,720 | 3,520 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -151 | -50 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52 | 17 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 105 | 3 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,351 | 1,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -508 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | 532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,962 | 3,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,639 | 17,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,602 | 21,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
