四半期報告書-第76期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 731 | 2,561 |
減価償却費 | 346 | 342 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -65 |
支払利息 | 2 | 2 |
為替差損益(△は益) | 45 | -483 |
持分法による投資損益(△は益) | -43 | -53 |
売上債権の増減額(△は増加) | -338 | -141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78 | 234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 563 | 344 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -164 | -169 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -12 | - |
有形固定資産除却損 | 8 | 0 |
その他の営業外損益(△は益) | 292 | -15 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22 | 6 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4 | 2 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 45 | -88 |
小計 | 1,363 | 2,488 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 67 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
法人税等の支払額 | -255 | -805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 | 1,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -191 | -274 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 24 |
有価証券の償還による収入 | 282 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | - |
定期預金の預入による支出 | -5,520 | -1,920 |
定期預金の払戻による収入 | 6,720 | 3,520 |
関係会社株式の売却による収入 | 13 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 48 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -151 | -50 |
保険積立金の解約による収入 | 52 | 17 |
保険積立金の払戻による収入 | 105 | 3 |
その他 | 2 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,351 | 1,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100 | - |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -508 | -549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | 532 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,962 | 3,044 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,639 | 17,602 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,602 | 21,143 |