松本油脂製薬（4365）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 15:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 235 | 731 |
| 減価償却費 | 390 | 346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -58 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248 | -338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | 563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | -164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 29 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 8 |
| その他の営業外損益（△は益） | 167 | 292 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -22 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | -4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8 | 45 |
| 小計 | 335 | 1,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 58 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376 | 1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -5,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,720 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 48 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31 | -151 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | 52 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 105 |
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | 1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -508 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600 | 1,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,200 | 17,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,599 | 17,602 |
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