松本油脂製薬（4365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 564 | 235 |
| 減価償却費 | 418 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -71 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338 | -248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | -162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 293 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 236 | 167 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | -11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182 | 8 |
| 小計 | 1,188 | 335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 76 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 3 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -31 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8 | 10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 0 |
| その他 | -1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -508 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -633 | -600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,500 | 15,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,866 | 17,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
