四半期報告書-第82期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,647 | 2,649 |
減価償却費 | 299 | 313 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
受取利息及び受取配当金 | -125 | -90 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -763 | -11 |
持分法による投資損益(△は益) | -68 | -69 |
売上債権の増減額(△は増加) | -450 | 234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45 | -120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43 | 84 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -164 | -166 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 54 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -288 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 2 |
その他の営業外損益(△は益) | 5 | 8 |
未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 0 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -63 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79 | -46 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -101 | -273 |
小計 | 2,039 | 2,518 |
利息及び配当金の受取額 | 132 | 96 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -757 | -953 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414 | 1,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -214 | -730 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -53 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 1 | 0 |
定期預金の預入による支出 | -510 | -510 |
定期預金の払戻による収入 | 510 | 510 |
保険積立金の積立による支出 | -51 | -31 |
保険積立金の解約による収入 | 38 | 6 |
その他 | -4 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -970 | -1,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -1,122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 969 | -122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,190 | -388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,814 | 36,425 |