四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,649 | 1,596 |
減価償却費 | 313 | 471 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -90 | -70 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -11 | 87 |
持分法による投資損益(△は益) | -69 | -80 |
売上債権の増減額(△は増加) | 234 | 647 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -120 | 133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 84 | -966 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -166 | -177 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 8 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 10 |
その他の営業外損益(△は益) | 8 | 3 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -63 | 134 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -46 | 165 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11 | 0 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -273 | -444 |
小計 | 2,518 | 1,519 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 75 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -953 | -654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661 | 940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -730 | -534 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -53 | -1 |
投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -24 |
定期預金の預入による支出 | -510 | -510 |
定期預金の払戻による収入 | 510 | 510 |
保険積立金の積立による支出 | -31 | -17 |
保険積立金の解約による収入 | 6 | - |
保険積立金の払戻による収入 | - | 196 |
その他 | 1 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,121 | -970 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -984 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -388 | -659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,425 | 36,477 |