四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,596 | 3,064 |
減価償却費 | 471 | 461 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -75 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 87 | -317 |
持分法による投資損益(△は益) | -80 | -67 |
売上債権の増減額(△は増加) | 647 | -1,157 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 133 | -647 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -966 | 752 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -177 | -194 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 1 |
その他の営業外損益(△は益) | 3 | -26 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 134 | -20 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 165 | -349 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 0 | 1 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -444 | 25 |
小計 | 1,519 | 1,454 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 79 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -654 | -682 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -534 | -211 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
投資有価証券の償還による収入 | 0 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | - |
定期預金の預入による支出 | -510 | -510 |
定期預金の払戻による収入 | 510 | 510 |
保険積立金の積立による支出 | -17 | -46 |
保険積立金の解約による収入 | - | 38 |
保険積立金の払戻による収入 | 196 | - |
その他 | -11 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -970 | -970 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | 366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -659 | 40 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,477 | 40,722 |