四半期報告書-第85期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,064 | 6,219 |
減価償却費 | 461 | 465 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -94 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -317 | -1,658 |
持分法による投資損益(△は益) | -67 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,157 | 546 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -647 | -1,259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 752 | 24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -194 | -206 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | -10 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 9 |
その他の営業外損益(△は益) | -26 | -178 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -20 | 44 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -349 | 58 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1 | -105 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25 | -13 |
小計 | 1,454 | 3,844 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 98 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -682 | -1,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 851 | 2,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -211 | -155 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 14 | 322 |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
定期預金の預入による支出 | -510 | -510 |
定期預金の払戻による収入 | 510 | 510 |
保険積立金の積立による支出 | -46 | -32 |
保険積立金の解約による収入 | 38 | 27 |
その他 | 1 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | 136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -970 | -1,131 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -1,134 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 1,660 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40 | 2,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,873 | 47,855 |