松本油脂製薬（4365）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:45
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,531 | 4,985 |
| 減価償却費 | 522 | 515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -433 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 709 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,009 | -157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,056 | -720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -79 | 5 |
| その他の営業外損益（△は益） | -19 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41 | -6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -254 | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -624 |
| 小計 | 4,829 | 3,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 420 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -1,687 | -1,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,330 | 2,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -907 | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,988 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,034 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,149 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 157 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | -510 | -510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510 | 510 |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -37 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | 29 |
| その他 | -18 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,690 | 362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -1,132 | -1,132 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,013 | 1,691 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,535 | 34,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
