有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,411 | 5,459 |
減価償却費 | 610 | 654 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -186 | -178 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -718 | -224 |
持分法による投資損益(△は益) | -111 | -171 |
売上債権の増減額(△は増加) | 181 | 746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | -232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -254 | -325 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 78 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -288 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 2 |
その他の営業外損益(△は益) | 10 | 13 |
未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 0 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -134 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68 | -46 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9 | -23 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 215 | -47 |
小計 | 5,990 | 5,572 |
利息及び配当金の受取額 | 223 | 214 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,605 | -1,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,608 | 3,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,036 | -2,729 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -215 | -197 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 329 |
投資有価証券の償還による収入 | 3 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -5 |
定期預金の預入による支出 | -1,020 | -1,020 |
定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,020 |
保険積立金の積立による支出 | -85 | -51 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 42 |
保険積立金の解約による収入 | 68 | 6 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -2,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -970 | -1,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -973 | -1,133 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 939 | 132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,313 | 323 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,814 | 37,137 |