キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,733 | 9,740 |
| 減価償却費 | 962 | 1,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -467 |
| 支払利息 | 14 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 為替差損益（△は益） | -1,100 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400 | 230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 531 | -496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373 | 1,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -79 |
| その他の営業外損益（△は益） | -136 | -88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28 | -54 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 350 | -417 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1 | － |
| 小計 | 10,116 | 10,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 556 |
| 利息の支払額 | -14 | |
| 法人税等の支払額 | -3,119 | -3,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,374 | 7,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -1,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 99 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | -1,998 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,125 | -7,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 913 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 316 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,020 | -1,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,020 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66 | -49 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61 | 54 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,870 | -9,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -991 | -1,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,187 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,328 | -2,717 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,549 | 32,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
