有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,803 | 7,775 |
減価償却費 | 931 | 929 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -141 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -241 | -1,477 |
持分法による投資損益(△は益) | -163 | -123 |
売上債権の増減額(△は増加) | -525 | -1,820 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 503 | -1,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 771 | 1,762 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 28 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 1 |
固定資産圧縮損 | 187 | - |
補助金収入 | -190 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -4 | -22 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 134 | -44 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 349 | -349 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5 | -13 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -257 | 114 |
小計 | 6,215 | 5,528 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 181 |
利息の支払額 | | |
法人税等の支払額 | -1,363 | -1,374 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,043 | 4,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -792 | -462 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -319 | -224 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
投資有価証券の償還による収入 | 7 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | - |
定期預金の預入による支出 | -1,020 | -1,020 |
定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,020 |
保険積立金の積立による支出 | -51 | -64 |
保険積立金の払戻による収入 | 196 | - |
保険積立金の解約による収入 | 29 | 55 |
補助金の受取額 | 190 | - |
その他 | -3 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -764 | -685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -971 | -970 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 1,525 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,544 | 4,192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,681 | 44,873 |