利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は711百万円(前年同期比24.6%増)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益922百万円(同27.4%減)に対し、たな卸資産の増加額63百万円(同46.1%減)、受取利息及び受取配当金58百万円(同46.6%増)及び売上債権の増加額52百万円(前年同期は減少額108百万円)、並びに法人税等の支払額409百万円(前年同期比26.4%減)があったものの、減価償却費316百万円(同35.6%増)及び未払消費税等の増加額100百万円(前年同期は減少額52百万円)があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の増加は204百万円(前年同期は減少額672百万円)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出5,432百万円(前年同期比17.2%減)と有形固定資産の取得による支出323百万円(同43.3%減)に対し、定期預金の払戻による収入5,960百万円(同1.7%増)があったこと等によるものです。

2015/06/29 9:07