利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は536百万円(前年同期比62.5%増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益438百万円(同8.2%増)に対し、売上債権の増加額35百万円(同10.5%減)及びたな卸資産の増加額22百万円(同68.0%減)並びに未払消費税等の減少額57百万円(前年同期は増加額59百万円)、法人税等の支払額67百万円(前年同期比67.8%減)があったものの、減価償却費160百万円(同10.6%増)及び賞与引当金の増加額119百万円(同5.6%増)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は760百万円(同345.9%増)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入2,853百万円(同0.1%増)がありましたが、定期預金の預入による支出3,353百万円(同17.7%増)及び有形固定資産の取得による支出254百万円(同52.9%増)があったこと等によるものです。

2015/11/11 9:08