利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は660百万円(前年同期比78.5%増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益734百万円(同6.5%増)に対し、売上債権の増加額161百万円(同17.8%増)、たな卸資産の増加額83百万円(同38.3%減)及び未払消費税等の減少額53百万円(前年同期は増加額74百万円)、並びに法人税等の支払額185百万円(前年同期比54.1%減)があったものの、減価償却費246百万円(同8.0%増)、仕入債務の増加額208百万円(同12.3%増)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は1,102百万円(前年同期は増加額291百万円)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入4,863百万円(前年同期比0.1%増)がありましたが、定期預金の預入による支出5,663百万円(同29.9%増)及び有形固定資産の取得による支出301百万円(同48.4%増)があったこと等によるものです。

2016/02/12 9:17