利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は392百万円(前年同期比26.8%減)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益425百万円(同2.9%減)に対し、売上債権の増加額36百万円(同4.1%増)及び仕入債務の減少額64百万円(前年同期は増加額42百万円)、法人税等の支払額157百万円(前年同期比133.2%増)があったものの、減価償却費150百万円(同5.9%減)及びたな卸資産の減少額112百万円(前年同期は増加額22百万円)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は327百万円(前年同期比57.0%減)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入3,352百万円(同17.5%増)がありましたが、定期預金の預入による支出3,436百万円(同2.5%増)及び有形固定資産の取得による支出230百万円(同9.3%減)があったこと等によるものです。

2016/11/11 9:24