営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの概要は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は600百万円(前年同期比9.0%減)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益714百万円(同2.7%減)に対し、賞与引当金の減少額100百万円(同78.6%増)及び売上債権の増加額184百万円(同14.4%増)、法人税等の支払額291百万円(同56.7%増)があったものの、減価償却費229百万円(同6.9%減)及びたな卸資産の減少額65百万円(前年同期は増加額83百万円)、仕入債務の増加額143百万円(前年同期比31.3%減)があったこと等によるものです。

2017/02/10 15:49