当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は660百万円(前年同期比10.0%増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益936百万円(同31.1%増)に対し、賞与引当金の減少額70百万円(同30.2%減)及び投資有価証券売却益191百万円(前年同期は-)、売上債権の増加額238百万円(前年同期比29.1%増)、法人税等の支払額189百万円(同34.9%減)があったものの、減価償却費201百万円(同12.4%減)及び仕入債務の増加額220百万円(同53.4%増)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は1,290百万円(同184.0%増)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入5,746百万円(同1.5%増)及び投資有価証券の売却による収入505百万円(前年同期は-)がありましたが、定期預金の預入による支出6,076百万円(前年同期比5.9%増)及び投資有価証券の取得による支出607百万円(同499.1%増)、有形固定資産の取得による支出857百万円(同220.3%増)があったこと等によるものです。
2018/02/14 10:14
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