営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの概要は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は660百万円(前年同期比10.0%増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益936百万円(同31.1%増)に対し、賞与引当金の減少額70百万円(同30.2%減)及び投資有価証券売却益191百万円(前年同期は-)、売上債権の増加額238百万円(前年同期比29.1%増)、法人税等の支払額189百万円(同34.9%減)があったものの、減価償却費201百万円(同12.4%減)及び仕入債務の増加額220百万円(同53.4%増)があったこと等によるものです。

2018/02/14 10:14