利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は912百万円(前年同期比10.5%減)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益366百万円(同18.2%減)に対し、仕入債務の減少額80百万円(同27.7%減)、未払消費税等の減少額133百万円(同増加額212百万円)、法人税等の支払額140百万円(前年同期は還付額20百万円)などがあったものの、減価償却費344百万円(前年同期比5.2%減)、減損損失126百万円(前年同期は-)、売上債権の減少額186百万円(前年同期比160.7%増)、リース債務の増加額223百万円(前年同期は-)、未払費用の増加額22百万円(前年同期は減少額3百万円)などがあったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の増加は351百万円(前年同期は減少383百万円)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出3,670百万円(前年同期比26.2%減)、投資有価証券の取得による支出109百万円(同65.0%減)、有形固定資産の取得による支出836百万円(同316.5%増)などがあったものの、定期預金の払戻による収入4,970百万円(同4.0%増)があったこと等によるものです。

2021/06/23 9:37