有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 448,150 | 366,427 |
| 減価償却費 | 363,793 | 344,910 |
| 減損損失 | - | 126,709 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,414 | △1,563 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,500 | △28,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △33,254 | 7,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,418 | △19,460 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,938 | 7,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,121 | △23,796 |
| 為替差損益(△は益) | △1,676 | △2,966 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7,258 | 6,958 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11,999 | △315 |
| 有形固定資産除却損 | 7,432 | 1,268 |
| 助成金収入 | - | △6,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71,688 | 186,906 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 124,256 | 89,555 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △110,885 | △80,137 |
| リース債務の増減額(△は減少) | - | 223,542 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 212,124 | △133,347 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △104,081 | △61,064 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,168 | 22,569 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,413 | △2,821 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,759 | 18,890 |
| その他 | △2,337 | △29,116 |
| 小計 | 971,918 | 1,014,238 |
| 助成金の受取額 | - | 12,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,381 | 25,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 20,653 | △140,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,953 | 912,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,971,245 | △3,670,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,781,007 | 4,970,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △311,815 | △109,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △200,815 | △836,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,625 | 315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,618 |
| 固定資産の除却による支出 | △2,910 | △400 |
| 貸付けによる支出 | △5,438 | △498 |
| 貸付金の回収による収入 | 635 | 8,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △383,956 | 351,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △221,405 | △221,173 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,241 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △31,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △221,405 | △253,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,558 | △17,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412,032 | 992,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,336 | 1,659,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,659,368 | ※ 2,651,522 |
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