利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、4億5百万円(前年同四半期比20.3%減)となりました。主には税金等調整前四半期純利益3億3千5百万円、減価償却費2億4千5百万円、仕入債務の増加(資金は増加)2億6千5百万円があった一方で、売上債権が2億6千万円増加(資金は減少)したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、8千6百万円(前年同四半期比82.7%減)となりました。主には有形固定資産の取得による支出7千8百万円、投資有価証券の取得による支出6千8百万円があった一方で、補助金による収入5千3百万円があったことなどによるものです。

2015/01/14 10:23