財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、8千6百万円(前年同四半期比82.7%減)となりました。主には有形固定資産の取得による支出7千8百万円、投資有価証券の取得による支出6千8百万円があった一方で、補助金による収入5千3百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は2億5千3百万円(前年同四半期比475.5%増)となりました。主には長期借入れによる収入5千万円があった一方で、長期借入金の返済1億6千7百万円、配当金の支払額5千9百万円、リース債務の返済7千7百万円の支出があったことなどによるものです。

2015/01/14 10:23