利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、2億1千2百万円(前年同四半期比47.6%減)となりました。主には税金等調整前四半期純利益3億7千6百万円、減価償却費2億4百万円、仕入債務の増加3千4百万円があった一方で、売上債権が2億円増加(資金は減少)したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、7千9百万円(前年同四半期比8.9%減)となりました。主には投資有価証券の取得による支出2億2百万円、有形固定資産の取得による支出3千2百万円があった一方で、定期預金の払戻による収入1億円、投資有価証券の売却による収入4千7百万円があったことなどによるものです。

2016/01/14 9:13