利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、6億5千6百万円(前年同期比21.9%減)となりました。主には税金等調整前当期純利益6億9千6百万円、減価償却費4億1千3百万円、退職給付に係る負債が2億3千7百万円増加、長期未払金が2億2千7百万円増加した一方で、役員退職慰労引当金が2億4千7百万円減少、仕入債務が2億4千万円減少、法人税等の支払額が2億7千3百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、8億8千3百万円(前年同期比722.3%増)となりました。主には定期預金の払戻による収入2億円があった一方で、有形固定資産の取得による支出9億1千1百万円、投資有価証券の取得による支出2億2百万円があったことなどによるものです。

2016/08/29 11:03