財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、8億8千3百万円(前年同期比722.3%増)となりました。主には定期預金の払戻による収入2億円があった一方で、有形固定資産の取得による支出9億1千1百万円、投資有価証券の取得による支出2億2百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、2億8千3百万円(前年同期は5億3百万円の使用)となりました。主には短期借入金の純増加額が3億1千4百万円、長期借入れによる収入が5億円あった一方で、長期借入金の返済による支出3億6千3百万円、配当金の支払額1億2千9百万円があったことなどによるものです。

2016/08/29 11:03