営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金といいます。)の期末残高は、前年同期より4千2百万円増加し、17億4千7百万円となりました。主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、6億5千6百万円(前年同期比21.9%減)となりました。主には税金等調整前当期純利益6億9千6百万円、減価償却費4億1千3百万円、退職給付に係る負債が2億3千7百万円増加、長期未払金が2億2千7百万円増加した一方で、役員退職慰労引当金が2億4千7百万円減少、仕入債務が2億4千万円減少、法人税等の支払額が2億7千3百万円あったことなどによるものです。

2016/08/29 11:03