利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、6億2千3百万円(前年同四半期比193.5%増)となりました。主には税金等調整前四半期純利益5億7千7百万円、減価償却費1億6千2百万円、仕入債務の増加3億2千万円があった一方で、売上債権が3億9千5百万円増加(資金は減少)したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、2億6百万円(前年同四半期比160.5%増)となりました。主には投資有価証券の取得による支出1億円、有形固定資産の取得による支出1億6千万円があった一方で、投資有価証券の売却による収入1億3千万円があったことなどによるものです。

2017/01/13 9:04