財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、2億6百万円(前年同四半期比160.5%増)となりました。主には投資有価証券の取得による支出1億円、有形固定資産の取得による支出1億6千万円があった一方で、投資有価証券の売却による収入1億3千万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は5億9千2百万円(前年同四半期比130.2%増)となりました。主には短期借入金の返済による支出3億1千4百万円、長期借入金の返済による支出2億8百万円、配当金の支払額6千4百万円があったことなどによるものです。

2017/01/13 9:04