財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、7億5千5百万円(前年同期比14.4%減)となりました。主には有形固定資産の取得による支出が5億9千5百万円、無形固定資産の取得による支出が1億5千9百万円、投資有価証券の取得による支出が1億3千5百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、4億7千8百万円(前年同期は2億8千3百万円の収入)となりました。主には長期借入れによる収入が4億3千3百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が4億2千8百万円、短期借入金の純減額が3億1千4百万円、配当金の支払額が1億2千9百万円あったことなどによるものです。

2017/08/28 9:18