営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金といいます。)の期末残高は、前年同期より6千4百万円減少し、16億8千2百万円となりました。主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、11億7千8百万円(前年同期比79.5%増)となりました。主には税金等調整前当期純利益が10億8千6百万円、減価償却費が3億3千8百万円あった一方で、売上債権の増加が2億5千1百万円、法人税等の支払額が2億8千9百万円あったことなどによるものです。

2017/08/28 9:18