利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、4億5千9百万円(前年同四半期比26.3%減)となりました。主には税金等調整前四半期純利益5億3千7百万円、減価償却費1億9千2百万円、仕入債務の増加(資金は増加)3億3千7百万円があった一方で、売上債権の増加(資金は減少)が3億1千5百万円、法人税等の支払額が1億9千5百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、8億7千6百万円(前年同四半期比325.2%増)となりました。主には連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億8千8百万円、有形固定資産の取得による支出5億7千4百万円があったことなどによるものです。

2018/01/15 9:02