利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、4億8千9百万円(前年同四半期比6.6%増)となりました。主には税金等調整前四半期純利益5億1千1百万円、減価償却費2億4千9百万円、仕入債務の増加(資金は増加)2億4千6百万円があった一方で、売上債権の増加(資金は減少)が2億9千8百万円、法人税等の支払額が1億6千8百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、6億3千8百万円(前年同四半期比27.1%減)となりました。主には有形固定資産の取得による支出4億3千万円、貸付けによる支出1億5百万円があったことなどによるものです。

2019/01/11 10:53