利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、7億9千7百万円(前年同四半期比41.9%増)となりました。主には税金等調整前四半期純利益6億1千7百万円、減価償却費2億8千6百万円、仕入債務の増加(資金は増加)8億1千7百万円があった一方で、売上債権の増加(資金は減少)5億8百万円、棚卸資産の増加(資金は減少)3億4千2百万円、法人税等の支払額2億8百万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、4千4百万円(前年同四半期比88.4%減)となりました。主には有形固定資産の取得による支出4千6百万円があったことなどによるものです。

2023/01/13 9:15