利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、4億4千9百万円(前年同四半期比 43.7%減)となりました。主には減価償却費2億7千7百万円、事業撤退損6億7千5百万円、仕入債務の増加(資金は増加)3億7千5百万円があった一方で、売上債権の増加(資金は減少)5億円、未払金及び未払費用の減少(資金は減少)4億2百万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、2億6千9百万円(前年同四半期は4千4百万円の支出)となりました。主には保険積立金の解約による収入3億6千万円があったことなどによるものです。

2024/01/12 10:04