利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、3億9百万円(前年同期比 31.1%減)となりました。主には減価償却費2億7千1百万円、仕入債務の増加(資金は増加)2億4千万円があった一方で、売上債権の増加(資金は減少)5億9千6百万円、棚卸資産の増加(資金は減少)2億9千2百万円、法人税等の支払額3億1百万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、3億5千7百万円(前年同期は2億6千9百万円の収入)となりました。主には定期預金の預入による支出1億6千9百万円、有形固定資産の取得による支出1億4千2百万円があったことなどによるものです。

2025/01/14 9:12