営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金といいます。)の期末残高は、前年同期より3億4千2百万円減少し、64億9千万円となりました。主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、10億4千4百万円(前期比 19.6%減)となりました。主には税金等調整前当期純利益が26億4百万円、減価償却費が5億3千3百万円あった一方で、退職給付に係る資産又は負債の減少額が3億1千8百万円、事業撤退損失引当金戻入益が2億9千9百万円あったことなどによるものです。

2025/08/26 10:07